(相关资料图)
(原标题:嘉实丰益策略5月22日分红 每10份派发0.06元)
嘉实丰益策略(000183.OF)5月17日公告称,将于5月22日分红,每10份基金份额分红0.06元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为845.17万元。本次分红的收益分配基准日为4月29日,权益登记日为5月19日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达1098.72万元。
嘉实丰益策略近年分红情况一览:
嘉实丰益策略2023年一季度财报显示,本季度利润2842.65万元,期末基金资产净值为14.14亿元;单位净值为1.0元,本季度累计增长1.65%;单季度申购赎回净额为-9.16亿份。
资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为20.16亿元,占基金净值比例为99.1%;持有现金1126.73万元,占基金净值比例为0.55%。
本文源自:金融界
关键词:
迪丽热巴的绯闻越来越多,虽然有媒体为她辟谣,但是没有一个人能比得上她,好在热巴工作室很快就做出了回应,在晚上发了一条严肃的声明。整
周三,沪深两市出现震荡走势,消费板块继续反弹。今年以来,消费增速较低,影响到消费股的表现,但实际上从长期来看,消费白马股具有品牌价值
金丹科技(300829)12月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:投资者之前提出的意见和问题,管理层有何反馈?金丹科技董秘: